Period End atau Tutup Periode di Accurate Accounting Software

Period End Apa saja yang dilakukan ACCURATE pada saat kita melakukan Period End(Activities | Periodik | Period End) : Menghitung & Menjurnal Selisih Kurs Jika data ada mata uang(currency) lebih dari satu, maka pada saat Period End akan diminta mengisi Rate Pelaporan untuk Periode yang dipilih. Yang akan dilakukan ACCURATE adalah mengadjust Account-account Cash/Bank, AR dan AP mata uang asing sesuai dengan Rate Period End. Hasil dari proses Period end untuk account-account mata uang asing tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Period End. Menghitung & Menjurnal Penyusutan Fixed Asset Jika kita sudah melisting Fixed Asset kita di List | Fixed Asset List, maka ACCURATE akan menghitung & menjurnal Penyusutan Fixed Asset sampai dengan periode yang kita pilih waktu Period End. Misal kita sudah Period End Jan, lalu langsung Period End April, maka penyusutan untuk Feb Maret dan April akan akumulatif di posting di bulan April. Karena itu sebaiknya Period End dilakukan setiap bulan. Hasil dari proses Period end untuk Penyusutan Fixed Asset tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Depreciation Asset. Menghitung & Menjurnal WIP Inventory & Variance Exp(bagi pengguna versi Enterprise) ACCURATE akan menghitung berapa WIP Inventory pada periode […]

Continue reading

Write Off atau Discount Sales Receipt di Accurate Accounting Software

Write off Sales Receipt atau Purchase Payment lebih dari 1 Akun Dalam Penerimaan Penjualan atau Pelunasan Pembelian kadang-kadang dikenakan biaya kirim baik di tanggung oleh customer atau vendor dan akun pembulatan dari nilai transaksi yang di terima atau yang di bayarkan . Sebagai contoh  Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)  dan caranya pun sama jika di  Pembayaran Pembelian (Purchase Payment) : Diketahui bahwa jumlah Piutang PT Global Building dari PT Bangunan Perkasa adalah sebesar 2.500.500 . Dikenai biaya Bank yang di tanggung oleh PT Global Building sebesar 5.000 dan untuk 500 nya di lakukan pembulatan oleh PT Global Building  Kemudian ke  menu Activities | Sales | Sales Receipt | Pilih Nama Customer | Centang Pay | Klik kanan kolom Payment Amount | Klik Discount/Write Off Info Discount Amout masukkan 5000 | Discount Account masukkan misalkan akun yang menampung biaya tsb yaitu Biaya Bank | Jika sudah klik tanda + lalu masukkan kembali Discount Amount 500 | Discount Account misalkan akun Biaya lain-lain . Klik Ok | Klik Kakultor sehingga nilainya menjadi 2.495.000 dikarenakan biaya di tanggung oleh penjual | Jika biaya di tanggung oleh pembeli maka masukkan -5.000 di discount write off nya

Continue reading

Accurate Hang atau Not Responding Sebelum atau Setelah Mengisi User ID & Password

Hang (Not Responding) Sebelum Mengisi User ID & Password Jika pada saat membuka database ACCURATE , sebelum mengisi Userid & Password  tampilan jadi hang(Not Responding) dan tampilan blank saja, kemungkinan ada aplikasi yang menggunakan Port yang sama dengan ACCURATE yaitu Port 3051, 3052, 3053, & 3055 Untuk pengecekkannya mohon dilakukan:1. Ke menu C:\Program Files\Firebird\Firebird_25, buka file firebird.log dan cek apakah ada error “bind error = 10048”  2. Ke menu Start\Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\services | stop services yaitu semua accurate service seperti contohnya accurate 5 license service, accurate service engine dan Firebird 2.5 juga di klik stop. 3. Selanjutnya, jalankan command di komputer  (start\run\cmd) ketikkan netstat – ano | enter | hasilnya seperti dibawah dimana contohnya Port 3051, 3053, dan 3055 digunakan di PID 7140, 4688 & 7980 4. Lalu, ke buka Task Manager | klik tab Process | klik PID yang dari Port 3051,3052,3053 & 3055 misalkan 7980 dari Port 3055 untuk mengetahui digunakan untuk aplikasi apa, dan jika di bawah digunakan di aplikasi ACCURATE Service Engine. 5. Jika ada aplikasi yang menggunakan Port yang sama dengan ACCURATE, maka aplikasi tsb harus di uninstall 6. Kemudian, akses kembali database accurate. Hang (Not Responding) Saat Login / Setelah Mengisi User Id & Password Jika pada […]

Continue reading

Customer Bayar lebih / Overpay di Accurate Accounting Software

Kelebihan Bayar (Overpay) & Memotong Faktur Berikutnya Saat menerima pelunasan pelanggan ada kemungkinan terjadi kelebihan bayar(overpay), di ACCURATE overpay ini menjadi Existing Credit yang dapat digunakan di pelunasan berikutnya. Lalu bagaimana menggunakan Existing Credit tsb? Contoh kondisi Overpay : Invoice 14 juta di lunasi 15 juta, sehingga overpay 1 juta. Daftar Pelunasan Pelanggan akan ada informasi bahwa pelunasan tersebut lebih bayar di kolom Overpay, dan kelebihan bayar tersebut belum terpakai terlihat dari Overpay Used masih 0. Overpay untuk memotong faktur berikutnya Di form pelunasan berikut nya untuk Customer bersangkutan akan ada Existing Credit, yang dapat di digunakan untuk pelunasan faktur berikut nya dengan cara centang pilihan Apply From Credit. Mengembalikan Overpay Jika Tidak Ada Invoice Outstanding Jika Overpay(kelebihan bayar di Customer Receipt) mau dikembalikan ke Customer berupa Uang, sedang sudah tidak ada invoice yang outstanding lagi, berikut adalah cara yang harus dilakukan : Buat Item baru Type Non Inventory Part dari List – Items klik New, Dengan Nama “Pengembalian Overpay” misalnya. Set GLAccount Item ini untuk Sales, Sales Disc dan Sales Return ke Account Cash/Bank mana kita keluar Uang. Buat Sales Invoice baru per tanggal keluarnya Uang, dari Activities – Sales – Sales Invoice. pilih Customer ke Customer kemana kita kembalikan […]

Continue reading

Accurate Period End terjadi Anomali Rate Selisih Kurs Terlalu Besar

Anomali Rate Jika kita menemukan Rate yang sangat besar atau tidak wajar pada akun Kas/Bank atau AR/AP mata uang asing ketika melakukan Period End, ini biasanya terjadi karena ada transaksi/mutasi yang sangat besar (tidak seperti biasanya), sehingga bisa muncul Rate yang besar dan tidak wajar tsb. Seperti diketahui bahwa saat melakukan Period End, pada jurnal yang terbentuk akan ada 2 rate yang digunakan, yaitu Rate saat Period End itu sendiri dan Historical Rate. Untuk Rate yang tidak wajar ini biasa kita namakan dengan Anomali Rate, dan sebetulnya rate tsb adalah Historical Rate, namun karena Rate nya tidak wajar maka kita namakan dengan Anomali Rate. Darimana Historical Rate tsb didapat? Caranya adalah sebagai berikut : – Misal Rate yang tidak wajar tsb ada pada saat Period End bulan 31 Desember 2015 di akun Bank USD, caranya mengetahuinya adalah sbb : 1.  Buka report General Ledger Detail, filter untuk akun Bank USD tsb saja, lalu filter tgl nya dari awal pakai misal tahun 2000 s/d 31 Des 2015. Lihat saldo balance sebelum Period End bulan Desember 2015 nya berapa. Misal nilainya adalah “X” 2. Buka Bank Book nya dari menu List | Cash & Bank | Bank Book | Kemudian pilih nama akun Bank USD nya, lalu filter tgl nya dari awal pakai misal tahun 2000 s/d 31 Des 2015. […]

Continue reading